O CERTYFIKACIE
Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, pod auspicjami ACI Polska
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Przygotujesz się do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla tego obszaru: MIFID/MIFID II, MIFIR, MREL, MAR, wymogi kapitałowe. W szczególności będziesz potrafił/a:
- zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
- scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych
- wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
- opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz instrumentów pochodnych
- opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
- scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
- zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego Reuters, najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów
Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska, sygnowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN
Komu polecamy szkolenie?
- Dealerom korporacyjnym, traderom korporacyjnym, pracownikom middle office i back office w bankach
- Specjalistom rynków finansowych w instytucjach finansowych
- Specjalistom z obszaru ryzyka, compliance w bankach
- Pracownikom centrów usług wspólnych z obszaru usług finansowych
- Pracownikom komórek finansowych korporacji zarządzających ryzykiem rynkowym
Jak przebiegają zajęcia?
Studium jest realizowane w formie zdalnej, wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z sesji odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty. Program kończy się egzaminem testowym.
Po każdej sesji możesz kontynuować naukę, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz materiałów udostępnionych na platformie WIBmobilny.
Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?
BLOK OGÓLNY:
- Zawód dealera bankowego
- Etyka zawodowa dealera
- ACI i ACI Polska
- Kodeks Wzorcowy (ACI The Model Code)
- Wymogi MIFID/ MIFID II /MIFIR, MREL, MAR wymogi kapitałowe w zakresie operacji dealerskich
- Wstęp do rynków finansowych
- Definicja i podział rynków finansowych
- Podstawowe kategorie ryzyka finansowego w banku
- Zarządzanie ryzykiem finansowym a dopasowanie kapitałowe banku
- Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
- Teoria wartości pieniądza w czasie
- Przepływy gotówkowe w czasie
- Wartość bieżąca i przyszła
- Procent prosty i składany
- Składanie wewnątrzokresowe
- Wartość bieżąca netto
- Wewnętrzna stopa zwrotu
- Stopa realna a nominalna; stopa efektywna a stopa nominalna
- Baza odsetkowa
- Krzywa dochodowości
- Analiza danych makroekonomicznych
BLOK SPECJALISTYCZNY:
- Rynek pieniężny
- Struktura, uczestnicy i funkcje rynku pieniężnego
- Podstawowe instrumenty (depozyty międzybankowe, operacje repo i sell buy back), definicje, kwotowania, kalkulacje
- Ryzyko płynności (definicja, metody pomiaru – analiza luki płynności i metody zarządzania luką)
- Ryzyko stopy procentowej krótkookresowej (definicja, metody pomiaru – analiza luki przeszacowania i metody zarządzania luką)
- Bank centralny na rynku pieniężnym
- Arbitraż rynku pieniężnego
- Rynek obligacji
- Struktura, uczestnicy i funkcje rynku obligacji
- Podstawowe typy obligacji – definicje, kalkulacje, kwotowania
- Produkty pochodne – definicje, kalkulacje, kwotowania
- Arbitraż na rynku obligacji
- Ryzyko stopy procentowej długookresowej (definicja, metody pomiaru – analiza luki okresowości i metody zarządzania luką)
- Instrumenty pochodne na rynku obligacji
- Zarządzanie ryzykiem kredytowym obligacji
- Rynek walutowy
- Struktura, uczestnicy i funkcje rynku walutowego
- Kurs walutowy
- Ryzyko kursowe
- Podstawowe instrumenty rynku dewizowego – definicje, kalkulacje, kwotowania
- Rozliczenia skarbowe
- Back Office w banku komercyjnym
- Rozliczanie operacji: rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz instrumentów pochodnych
- Podstawowe wymogi raportowe dla transakcji skarbowych
- Rynki instrumentów pochodnych
- Opcje i strategie opcyjnie
- Kredytowe transakcje terminowe
- Instrumenty rynków towarowych
- Sesja Reuters
- Zapoznanie się z systemem informacyjnym Reuters
- Tworzenie wykresów oraz wyszukiwanie danych i informacji
- Wykorzystanie modeli Reuters do wyceny instrumentów pochodnych