Studium Dealerów Rynków Finansowych – ONLINE
O CERTYFIKACIE
Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, pod auspicjami ACI Polska
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Przygotujesz się do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla tego obszaru: MIFID/MIFID II, MIFIR, MREL, MAR, wymogi kapitałowe. W szczególności będziesz potrafił/a:
- zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
- scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych
- wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
- opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz instrumentów pochodnych
- opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
- scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
- Zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego Reuters, najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów
Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska, sygnowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN
Komu polecamy szkolenie?
- Dealerom korporacyjnym, traderom korporacyjnym, pracownikom middle office i back office w bankach
- Specjalistom rynków finansowych w instytucjach finansowych
- Specjalistom z obszaru ryzyka, compliance w bankach
- Pracownikom centrów usług wspólnych z obszaru usług finansowych
- Pracownikom komórek finansowych korporacji zarządzających ryzykiem rynkowym
Jak przebiegają zajęcia?
Studium jest realizowane w formie zdalnej, wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z sesji odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty. Program kończy się egzaminem testowym.
Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
- Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
- Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
- Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
- Do policzenia, czyli ćwiczenia w formacie plików xls z zajęć
Kto prowadzi szkolenie?
Program opracowany i realizowany przez zespół trenerów: wybitnych polskich specjalistów-praktyków rynków finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA.
Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?
BLOK OGÓLNY:
- Zawód dealera bankowego
- Etyka zawodowa dealera
- ACI i ACI Polska
- Kodeks Wzorcowy (ACI The Model Code)
- Wymogi MIFID/ MIFID II /MIFIR,MREL, MAR wymogi kapitałowe w zakresie operacji dealerskich
- Wstęp do rynków finansowych
- Definicja i podział rynków finansowych
- Podstawowe kategorie ryzyka finansowego w banku
- Zarządzanie ryzykiem finansowym a dopasowanie kapitałowe banku
- Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
- Teoria wartości pieniądza w czasie
- Przepływy gotówkowe w czasie
- Wartość bieżąca i przyszła
- Procent prosty i składany
- Składanie wewnątrzokresowe
- Wartość bieżąca netto
- Wewnętrzna stopa zwrotu
- Stopa realna a nominalna; stopa efektywna a stopa nominalna
- Baza odsetkowa
- Krzywa dochodowości
- Analiza danych makroekonomicznych
BLOK SPECJALISTYCZNY:
- Rynek pieniężny
- Struktura, uczestnicy i funkcje rynku pieniężnego
- Podstawowe instrumenty (depozyty międzybankowe, operacje repo i sell buy back), definicje, kwotowania, kalkulacje
- Ryzyko płynności (definicja, metody pomiaru – analiza luki płynności i metody zarządzania luką)
- Ryzyko stopy procentowej krótkookresowej (definicja, metody pomiaru – analiza luki przeszacowania i metody zarządzania luką)
- Bank centralny na rynku pieniężnym
- Arbitraż rynku pieniężnego
- Rynek obligacji
- Struktura, uczestnicy i funkcje rynku obligacji
- Podstawowe typy obligacji – definicje, kalkulacje, kwotowania
- Produkty pochodne – definicje, kalkulacje, kwotowania
- Arbitraż na rynku obligacji
- Ryzyko stopy procentowej długookresowej (definicja, metody pomiaru – analiza luki okresowości i metody zarządzania luką)
- Instrumenty pochodne na rynku obligacji
- Zarządzanie ryzykiem kredytowym obligacji
- Rynek walutowy
- Struktura, uczestnicy i funkcje rynku walutowego
- Kurs walutowy
- Ryzyko kursowe
- Podstawowe instrumenty rynku dewizowego – definicje, kalkulacje, kwotowania
- Rozliczenia skarbowe
- Back Office w banku komercyjnym
- Rozliczanie operacji: rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz instrumentów pochodnych
- Podstawowe wymogi raportowe dla transakcji skarbowych
- Rynki instrumentów pochodnych
- Opcje i strategie opcyjnie
- Kredytowe transakcje terminowe
- Instrumenty rynków towarowych
- Sesja Reuters
- Zapoznanie się z systemem informacyjnym Reuters
- Tworzenie wykresów oraz wyszukiwanie danych i informacji
- Wykorzystanie modeli Reuters do wyceny instrumentów pochodnych
Opiekun projektu
Aleksandra Białach
abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782
Informacje organizacyjne
Jak długo trwa szkolenie: 93 godz. dydaktyczne
Data rozpoczęcia: 22.11.2024
Szkolenia realizowane w aplikacji MS Teams
Harmonogram studium wkrótce
Odpłatność (łącznie z egzaminem):
5250,00 zł netto VAT zw.- przy jednorazowej wpłacie
5350,00 zł netto VAT zw.- przy wpłacie w ratach